科创主题产品三年来扩容至百余只 首批上市2只产品涨幅翻倍

来源:金证研2022-05-27 08:33阅读:3921

来源:金证研

新能源主题基金净值在“收复失地”。数据显示,截至5月24日,4月27日以来,全市场有673只基金净值上涨超过20%,新能源指数节节攀升,累计上涨25.83%。3年来,科创主题基金已从首批7只扩张至百余只。今年还迎来了首批科创板行业主题ETF,产品设计向着更加细分的方向发展。此外,2022年一季度,全国企业年金实际运作资产金额达2.63万亿元,一季度投资收益为-726.45亿元,加权平均收益率为-2.75%。

而新基发行方面,5月25日,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“工银瑞信基金”)、兴证全球基金管理有限公司(以下简称“兴证全球基金”)均发行了1只混合型基金。

一、基金行业动态

1、主题基金净值回血,新能源指数节节攀升累计上涨25.83%

数据显示,截至5月24日收盘,自4月27日反弹以来,新能源指数节节攀升,累计上涨25.83%,新能源汽车指数的区间涨幅也达到25.32%。

一大批新能源主题基金净值也在“收复失地”。数据显示,截至5月24日,4月27日以来,全市场有673只基金净值上涨超过20%,其中新能源主题基金或重仓新能源个股的基金贡献了相当比例。

2、科创主题基金已从首批7只扩张至百余只,其中首批上市2只产品涨幅翻倍

科创主题基金阵容日渐强大。3年来,科创主题基金已从首批7只扩张至百余只。今年还迎来了首批科创板行业主题ETF,产品设计向着更加细分的方向发展。

去年底以来,科创板回调的幅度较大,但拉长时间来看,科创主题基金还是为投资者创造了可观的投资回报。数据显示,截至2022年5月20日,首批7只科创主题基金中,有2只成立以来涨幅超过100%。

3、12只个股迎来超100家基金公司调研,21只个股调研次数均在10次以上

顶流基金经理近期调研动作频频。多家上市公司纷纷迎来基金经理扎堆调研,二季度以来基金公司的调研名单中,不少个股呈现强势上涨态势。

从个股角度看,数据显示,二季度以来,共12只个股迎来超100家(次)基金公司调研,其中歌尔股份获调研家(次)数最多,共接待130家(次)基金公司。从调研总次数来看,二季度以来被基金扎堆调研的公司中,共计21只个股门庭若市,调研次数均在10次以上。

4、复工复产下汽车行业、高端制造业复苏,一线私募挖掘主线预期差

在A股市场短期“起伏不定”的背景下,近期多家一线私募已开始未雨绸缪,提前对“复工复产”“疫情修复”等投资主线进行深度挖掘。

一线私募对上海本地线下消费、汽车行业、高端制造业的复苏,普遍抱有较为积极的预期。对于上海疫情防控形势好转和复工复产推进,近期A股部分板块已有了一定反映和结构性演绎。在不少私募机构看来,这其中仍然有不小的“预期差”值得挖掘。

5、一季度企业年金资产金额达2.63万亿元,加权平均收益率为-2.75%

5月24日,人社部披露了发布2022年一季度全国企业年金基金业务、养老金产品业务数据摘要。2022年一季度,全国企业年金实际运作资产金额达2.63万亿元,一季度投资收益为-726.45亿元,加权平均收益率为-2.75%。

截至一季度末,已备案的养老金产品有649个,期末资产净值达1.96万亿元,一季度投资收益率为-1.61%,自成立以来累计收益率为26.54%。在震荡下行行情中,即使是企业年金和养老金产品,权益投资要取得正收益也并不容易。

二、基金公司动态

1、首募规模约3.54亿元,华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债基金成立

5月25日,华泰柏瑞基金发布公告称,华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金成立。基金合同生效日期为5月24日。

公告显示,该基金在2022年4月29日至2022年5月20日期间发行,最终募集有效认购总户数为889户,募集期间净认购金额约3.54亿元。

2、国联安上证科创50ETF联接基金成立,黄欣担任基金经理

5月25日,国联安基金发布公告称,国联安上证科创50ETF联接基金成立。基金合同生效日期为5月24日。公告显示,该基金于2022年3月28日至2022年5月20日期间发行,最终募集有效认购总户数为760户,募集期间净认购金额约2.15亿元。

该基金拟任基金经理为黄欣。数据显示,黄欣目前在管基金资产总规模约168.04亿元,任职期间最佳基金回报为90.26%。

3、KKR完成首个亚洲信贷基金募资,总额达11亿美元

5月25日,KKR宣布已募集完成KKR亚洲信贷机遇基金(KKR Asia Credit Opportunities Fund,以下简称“ACOF”),募资总额达11亿美元,旨在针对亚太地区的非公开市场的信贷进行投资。

募资完成后,ACOF将成为首个专注于信贷投资的最大型区域性基金,以及亚太地区最大且首次募集的区域性信贷基金之一。自2019年以来,KKR在亚太地区已顺利完成14笔信贷投资项目,其中约24亿美元由KKR投资,交易总值达47亿美元。

4、鹏华丰华债基进行年内第二次分红,可供分配利润为20.96亿元

5月24日,鹏华丰华债券型证券投资基金(下称“鹏华丰华债基”)发布公告称,以5月18日为基准日,进行年内第二次分红。公告显示,截至基准日,鹏华丰华债基的份额净值为1.1881元,可供分配利润为20.96亿元,分红方案为0.476元/10份基金份额。

鹏华丰华债基成立于2015年12月,截至2022年一季度末该基金规模为65.25亿元。截至目前该基金成立以来的回报率超过了25%。

5、南方誉恒混合基金于5月23日成立,首募规模2.7亿元

5月24日,南方基金发布公告称,南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金(下称“南方誉恒混合基金”)于5月23日成立,首募规模2.7亿元。该基金股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例为0-30%,投资同业存单不超过基金资产的20%,投资可转换债券和可交换债券不超过基金资产的20%。

该基金由吴冉劼担任基金经理,吴冉劼于2015年7月加入南方基金,任权益研究部高级研究员,现任基金经理。

三、新基金发行

1、胡志利执掌1只“翻倍基”,工银瑞信为其发售新混基

5月25日,工银瑞信基金发行了一只混合型基金,为工银瑞信行业优选混合型证券投资基金(以下简称“工银行业优选混合A”),基金经理为胡志利。

公开信息显示,工银行业优选混合A以“精选行业中具有综合比较优势的个股,在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票以下简称(“港股通标的股票”)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

胡志利,2012年加入工银瑞信,现任工银瑞信行业优选混合型证券投资基金、工银瑞信优势领航混合型证券投资基金等基金经理。

自2022年5月20日起,胡志利担任工银行业优选混合A的基金经理。截至2022年5月26日,胡志利共任职2只股票型和5只混合型基金的基金经理。其中,截至2022年5月26日,胡志利任职的工银现代服务业混合、工银聚焦30股票、工银优质精选混合任职回报率分别为47.32%、89.49%和126.29%。

2、兴证全球基金推出新混基,陈红名下一只同类产品今年来涨幅不及同类平均

5月25日,兴证全球基金推出混合型基金,为兴证全球兴裕混合型证券投资基金(以下简称“兴证全球兴裕混合A”),基金经理为陈红。

公开信息显示,兴证全球兴裕混合A以“在有效控制投资组合风险的前提下,把握股票市场、债券市场的投资机会,通过积极主动的投资管理,力求实现资产净值的长期稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票及存托凭证、港股通标的股票、债券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

陈红,现任兴证全球基金固定收益部副总监、投资经理,兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金、兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金的基金经理,此前,陈红任职于金元比联基金管理公司、平安资产管理有限责任公司。

自2022年4月27日,陈红开始任职兴证全球兴裕混合A的基金经理。截至2022年5月26日,陈红共任职3只混合型基金的基金经理。其中,截至5月25日,陈红任职的兴全汇虹一年持有混合A今年来的涨幅为-4.41%,跑输同类平均-3.81%。

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