【读财报】FOF基金中报透视:约八成产品净利润亏损 兴全基金、国泰君安旗下产品净亏损居前列

来源:面包财经2022-09-30 09:27阅读:3610

来源:面包财经

2022年上半年,披露中报的FOF基金产品中(初始基金口径,下同),约八成产品净利润亏损。其中兴全优选进取三个月、国泰君安君得益三个月持有亏损金额最多。

30余只FOF产品上半年盈亏规模比在-10%之下。大成养老2040三年、中信建投睿选6个月持有盈亏规模比分别为-28.07%和-19.99%,排在前两位。

近5年来,FOF基金合计实现净利润121.84亿元。FOF基金规模由2017年末的130.3亿元,增长至2022年上半年末的2222.76亿元。

兴证全球基金、国泰君安资管FOF产品亏损最多

2022年上半年,公募市场披露中报的近300只FOF基金产品中(初始基金口径),约八成产品净利润亏损。

图1:2022上半年FOF基金盈亏金额排名

净利润亏损金额最多的FOF产品是兴全优选进取三个月,上半年亏损金额达3.53亿元。当期该基金A份额单位净值收益率为-7.53%,最大回撤为19.96%,业绩表现同类排名30/75。其重仓持有的自家混合型基金产品兴全合宜A、兴全商业模式优选在2022年至今单位净值跌幅均超过20%,跌幅较深。

国泰君安君得益三个月持有上半年净利润亏损3.51亿元,排在第二。其A份额上半年单位净值收益率为-12.42%,期间最大回撤达28.59%,业绩表现同类排名71/75。

此外,兴证全球基金旗下另一只产品兴证全球优选平衡三个月持有在上半年净利润亏损同样较多,亏损3.29亿元。该基金是兴证全球基金旗下规模较大的一只FOF产品,发行总规模超过79亿元。上半年其单位净值收益率为-4.49%,同类排名11/31。

近两成FOF产品上半年净利润实现盈利。其中盈利最多的易方达优势领航六个月持有,实现盈利1.14亿元。得益于二季度的强劲反弹,上半年该基金单位净值收益率为3.46%,跑赢业绩基准9.79个百分点,业绩表现同类排名3/75。

大成基金、中信建投基金FOF产品亏损幅度居前

以2022年6月30日基金总规模为基数,30余只FOF产品上半年盈亏规模比在-10%之下。

图2:2022上半年FOF基金盈亏规模比排名

盈亏规模比最低的是大成养老2040三年,上半年该基金净利润亏损5559.43万元,报告期末基金规模1.98亿元,盈亏规模比为-28.07%。当期该基金A份额单位净值收益率为-14.21%,最大回撤达26.56%,跑输业绩基准逾10个百分点,同类排名75/76。

中信建投睿选6个月持有盈亏规模比-19.99%排在第二位。该基金是中信建投基金旗下唯一FOF产品,成立至今不足1年。上半年该基金A份额单位净值收益率为-12.58%,同类排名72/76,期间最大回撤达到28.74%。

中欧预见养老2050五年、易方达优势回报一年封闭盈亏规模比居前,均在7%以上。其中中欧预见养老2050五年上半年实现盈利2043.43万元,报告期末基金规模2.57亿元,盈亏规模比为7.95%。

近5年合计实现净利润逾120亿元 规模呈增长趋势

从2017年公募市场开始发行FOF基金产品至2022年上半年末,FOF产品合计实现净利润121.84亿元。其中2020年实现的净利润最多,为110.91亿元;2018年、2022年上半年净利润亏损,分别亏损4.68亿元和66.41亿元。

图3:2017年至2022上半年FOF基金净利润、规模

2022年上半年FOF基金净利润大幅亏损,但FOF基金产品规模仍有微幅上涨。截至报告期末,FOF基金规模达2222.76亿元,较2021年末增加近5000万元。

从盈亏规模比上看,2020年公募FOF基金盈亏规模比最高,达到12.18%。2019年次之,为6.07%。

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